请详细举例描述外汇对冲的操作。例如,我公司进口一套设备,合同金额10万美元,按今天汇率6.2合62

2024-11-16 11:41:41
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回答1:

3个月后付美元,在期货市场上做多美元/人民币;3个月后收到美元,在期货市场上做空美元/人民币,或者做远期外汇交易。这样相当于锁定当前汇价,避免不必要的波动。

回答2:

第一题和第二题:预计美元升值,现在在期货市场买美元兑人民币利率上涨,

  1. 三个月后如果利率上涨那么用在期货市场的盈利弥补这购买设备的额外支出;

  2. 三个月后如果利率下跌那么用在购买设备上的盈利弥补在期货市场的额外支出;

这叫锁仓,以此来达到保值的目的.

第三题:其实NDF交易就是一种外汇对冲,一般的手法是买外汇做空,赚取中间汇率差价。