1、基金买卖按的是当天收盘后发布的净值价格。
2、基金一天只有一个净值。开放式基金的净值：一是交易时间为当天15:00之前，按当天的净值；二是交易时间为当天的15:00之后，按下一个交易日的基金净值。交易日为除节假日外的周一至周五。(AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00)，一个交易日就是一天，股票的交易日为周一至周五。遇到非交易日，基金净值直接顺延为下一个交易日的。
1、购买是按照当前（今天）的价格，比如说今天你看到的其实是昨天的价格，今天的价格在收盘后才能看到。
2、卖出是按照确认日期的价格。比如有些大额的赎回是不能当天处理的。
有些基金是可以在二级市场自由交易的，例如带股票代码的封闭式基金，它们按当前价买卖；而有些基金是每日结算净值额，（前一交易日15时后至当前交易日15时前）按当前交易日的净值进行买卖。
看什么基金 非交易型的是按净值 交易型的盘后按净值 盘中按即时交易市值
交易日下午三点前赎回的，按当晚公布的净值算；三点后赎回的，按第二天的净值算。
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